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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 092.00 | | 967 092.00 | 967 092.00 |
BZ Autres créances | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 652.00 | | 1 126 652.00 | 1 126 652.00 |
CU Autres participations | 966 147.00 | | 966 147.00 | 966 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 603 739.00 | 546 302.00 | | 603 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 818.00 | 57 437.00 | | 52 818.00 |
DK Provisions réglementées | 45 965.00 | 35 111.00 | | 45 965.00 |
DL TOTAL (I) | 724 524.00 | 660 851.00 | | 724 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 504.00 | 462 401.00 | | 398 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 1 303.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 128.00 | 467 073.00 | | 402 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 652.00 | 1 127 925.00 | | 1 126 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 853.00 | -10 853.00 | | -10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 735.00 | -5 816.00 | | -5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 250.00 | 73 125.00 | | 68 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 432.00 | 15 688.00 | | 15 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 818.00 | 57 437.00 | | 52 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 092.00 | | | 967 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 092.00 | | | 967 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 504.00 | 65 742.00 | 264 931.00 | 398 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 128.00 | 69 367.00 | 264 931.00 | 402 128.00 |