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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 092.00 | | 967 092.00 | 967 092.00 |
BZ Autres créances | 163 907.00 | | 163 907.00 | 163 907.00 |
CF Disponibilités | 1 267 240.00 | | 1 267 240.00 | 1 267 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 148.00 | | 1 431 148.00 | 1 431 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 241.00 | | 2 398 241.00 | 2 398 241.00 |
CU Autres participations | 966 147.00 | | 966 147.00 | 966 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 656 558.00 | 603 739.00 | | 656 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 811.00 | 52 818.00 | | 55 811.00 |
DK Provisions réglementées | 54 269.00 | 45 965.00 | | 54 269.00 |
DL TOTAL (I) | 788 638.00 | 724 524.00 | | 788 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 939.00 | 398 504.00 | | 332 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 000.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 255.00 | | 6 716.00 |
EA Autres dettes | 1 267 406.00 | 1 369.00 | | 1 267 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 602.00 | 402 128.00 | | 1 609 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 241.00 | 1 126 652.00 | | 2 398 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 127.00 | 69 367.00 | | 1 342 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 303.00 | 10 853.00 | | 8 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 303.00 | 10 853.00 | | 8 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 303.00 | -10 853.00 | | -8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 572.00 | -5 735.00 | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 438.00 | 15 431.00 | | 12 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 811.00 | 52 818.00 | | 55 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 092.00 | | | 967 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 092.00 | | | 967 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 407.00 | 1 267 407.00 | | 1 267 407.00 |
VC Groupe et associés | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 939.00 | 65 465.00 | 267 475.00 | 332 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 469.00 | 1 342 995.00 | 267 475.00 | 1 610 469.00 |