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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 092.00 | | 967 092.00 | 967 092.00 |
BZ Autres créances | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 832.00 | | 160 832.00 | 160 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 925.00 | | 1 127 925.00 | 1 127 925.00 |
CU Autres participations | 966 147.00 | | 966 147.00 | 966 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 546 302.00 | 474 362.00 | | 546 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 437.00 | 71 939.00 | | 57 437.00 |
DK Provisions réglementées | 35 111.00 | 24 258.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 660 851.00 | 592 560.00 | | 660 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 401.00 | 526 095.00 | | 462 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303.00 | 255.00 | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 073.00 | 529 719.00 | | 467 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 925.00 | 1 122 280.00 | | 1 127 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 073.00 | 67 638.00 | | 467 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 853.00 | -10 853.00 | | -10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 816.00 | 3 196.00 | | -5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 125.00 | 97 500.00 | | 73 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 688.00 | 25 561.00 | | 15 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 437.00 | 71 939.00 | | 57 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 092.00 | | | 967 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 092.00 | | | 967 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 401.00 | 462 401.00 | | 462 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 073.00 | 467 073.00 | | 467 073.00 |