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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 284.00 | 36 801.00 | 44 483.00 | 81 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 227.00 | 8 800.00 | 7 427.00 | 16 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 926.00 | 47 616.00 | 193 310.00 | 240 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BZ Autres créances | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 454.00 | 47 616.00 | 294 837.00 | 342 454.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 155 697.00 | 115 164.00 | | 155 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 432.00 | 40 533.00 | | 48 432.00 |
DL TOTAL (I) | 207 429.00 | 158 997.00 | | 207 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 619.00 | 80 809.00 | | 39 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 122.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 17 595.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 453.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | 38 504.00 | 37 487.00 | | 38 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 408.00 | 136 465.00 | | 87 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 837.00 | 295 462.00 | | 294 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 688.00 | 100 347.00 | | 61 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | 13 676.00 | | 3 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 123.00 | | | 235 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 865.00 | 20 016.00 | 1 265.00 | 28 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 849.00 | 20 016.00 | 1 265.00 | 26 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 118.00 | 10 398.00 | 25 720.00 | 36 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VP Divers | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 194.00 | 97 894.00 | 1 300.00 | 99 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 408.00 | 61 688.00 | 25 720.00 | 87 408.00 |