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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 267.00 | 62 338.00 | 40 929.00 | 103 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 994.00 | 18 643.00 | 11 351.00 | 29 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 676.00 | 82 997.00 | 183 679.00 | 266 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
BZ Autres créances | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 935.00 | | 157 935.00 | 157 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 611.00 | 82 997.00 | 341 614.00 | 424 611.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 005.00 | 147 605.00 | | 220 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | 72 400.00 | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 232 207.00 | 223 305.00 | | 232 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 224.00 | 90 454.00 | | 66 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 2 738.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 5 545.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 861.00 | | |
EA Autres dettes | 41 834.00 | 39 961.00 | | 41 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 407.00 | 168 559.00 | | 109 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 614.00 | 391 863.00 | | 341 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 652.00 | 102 334.00 | | 67 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 640 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 9 401.00 | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 627.00 | 660 245.00 | | 670 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 725.00 | 587 845.00 | | 661 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | 72 400.00 | | 8 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 957.00 | 6 046.00 | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 946.00 | | 730.00 | 275 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 266 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 130 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 531.00 | | 730.00 | 132 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 190.00 | 14 808.00 | | 68 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 174.00 | 14 808.00 | | 66 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 224.00 | 24 469.00 | 41 755.00 | 66 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 074.00 | 146 774.00 | 1 300.00 | 148 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 407.00 | 67 652.00 | 41 755.00 | 109 407.00 |