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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 964.00 | 15 049.00 | 35 915.00 | 50 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 227.00 | 11 748.00 | 4 479.00 | 16 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 606.00 | 28 813.00 | 181 793.00 | 210 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BZ Autres créances | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 610.00 | 28 813.00 | 308 797.00 | 337 610.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 204 129.00 | 155 697.00 | | 204 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 072.00 | 48 432.00 | | -29 072.00 |
DL TOTAL (I) | 178 357.00 | 207 429.00 | | 178 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 959.00 | 39 619.00 | | 80 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 41.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 9 020.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 224.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 43 014.00 | 38 504.00 | | 43 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 439.00 | 87 408.00 | | 130 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 796.00 | 294 837.00 | | 308 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 607.00 | 3 501.00 | | 17 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 926.00 | | 45 480.00 | 240 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 800.00 | 210 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 800.00 | 67 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 511.00 | | 45 480.00 | 97 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 617.00 | 56 997.00 | 75 800.00 | 47 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | 56 997.00 | 75 800.00 | 45 600.00 |