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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 964.00 | 31 295.00 | 19 669.00 | 50 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 12 690.00 | 6 380.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 449.00 | 46 001.00 | 167 448.00 | 213 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
BZ Autres créances | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 253.00 | 46 001.00 | 287 252.00 | 333 253.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 057.00 | 204 129.00 | | 175 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 453.00 | -29 072.00 | | -27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 150 905.00 | 178 357.00 | | 150 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 782.00 | 80 959.00 | | 73 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 146.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 6 250.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | 70.00 | | 20 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 858.00 | 43 014.00 | | 37 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 348.00 | 130 439.00 | | 136 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 252.00 | 308 797.00 | | 287 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 850.00 | 82 431.00 | | 103 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 606.00 | | 4 493.00 | 210 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 213 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 70 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | | 4 493.00 | 67 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 813.00 | 18 838.00 | 1 650.00 | 28 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 18 838.00 | 1 650.00 | 26 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 398.00 | 19 900.00 | 32 497.00 | 52 398.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 760.00 | 118 460.00 | 1 300.00 | 119 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 348.00 | 103 850.00 | 32 497.00 | 136 348.00 |