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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 167.00 | 27 760.00 | 35 407.00 | 63 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 977.00 | 37 570.00 | 225 407.00 | 262 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
072 Créances – Autres | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
084 Disponibilités | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
110 Total général Actif | 330 582.00 | 37 570.00 | 293 012.00 | 330 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 457.00 | 346 023.00 | | 251 457.00 |
230 Autres produits | 4 991.00 | 6 318.00 | | 4 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 448.00 | 352 341.00 | | 256 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 666.00 | 123 020.00 | | 84 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 946.00 | -4 832.00 | | 1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 56 326.00 | 56 567.00 | | 56 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 872.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 245.00 | 95 121.00 | | 82 245.00 |
252 Charges sociales | 27 285.00 | 32 716.00 | | 27 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | 8 697.00 | | 4 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 467.00 | 314 162.00 | | 259 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 020.00 | 38 179.00 | | -3 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
294 Charges financières | 2 199.00 | 3 257.00 | | 2 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 4 243.00 | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 980.00 | 30 679.00 | | 36 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |