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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 911.00 | 50 681.00 | 19 230.00 | 69 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 721.00 | 60 491.00 | 209 230.00 | 269 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
084 Disponibilités | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
110 Total général Actif | 325 827.00 | 60 491.00 | 265 336.00 | 325 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 646.00 | 167 719.00 | | 187 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 35 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 173.00 | 4 445.00 | | 3 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 819.00 | 207 664.00 | | 230 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 108.00 | 56 834.00 | | 67 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | 40.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 44 455.00 | 49 382.00 | | 44 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 246.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 936.00 | 77 834.00 | | 87 936.00 |
252 Charges sociales | 28 793.00 | 11 638.00 | | 28 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 247.00 | 6 060.00 | | 6 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 889.00 | 204 035.00 | | 237 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 070.00 | 3 629.00 | | -7 070.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 709.00 | 3 020.00 | | 14 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 023.00 | 609.00 | | -22 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 814.00 | | | 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 907.00 | | | 268 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814.00 | | | 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |