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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 167.00 | 32 807.00 | 30 360.00 | 63 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 977.00 | 42 617.00 | 220 360.00 | 262 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
072 Créances – Autres | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
084 Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
110 Total général Actif | 301 063.00 | 42 617.00 | 258 446.00 | 301 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 181.00 | 251 457.00 | | 330 181.00 |
230 Autres produits | 8 846.00 | 4 991.00 | | 8 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 027.00 | 256 448.00 | | 339 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 481.00 | 84 666.00 | | 115 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 185.00 | 1 946.00 | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 57 987.00 | 56 326.00 | | 57 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 2 394.00 | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 582.00 | 82 245.00 | | 104 582.00 |
252 Charges sociales | 24 559.00 | 27 285.00 | | 24 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 4 605.00 | | 5 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 579.00 | 259 467.00 | | 311 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 448.00 | -3 020.00 | | 27 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 861.00 | 53 156.00 | | 5 861.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 2 199.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 590.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 5 368.00 | | 3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 595.00 | 36 980.00 | | 28 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 977.00 | | | 262 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 101.00 | | | 14 101.00 |