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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 097.00 | 44 434.00 | 24 663.00 | 69 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 907.00 | 54 244.00 | 214 663.00 | 268 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
072 Créances – Autres | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
084 Disponibilités | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
110 Total général Actif | 340 185.00 | 54 244.00 | 285 941.00 | 340 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 719.00 | 346 097.00 | | 167 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
230 Autres produits | 4 445.00 | 7 982.00 | | 4 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 664.00 | 354 079.00 | | 207 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 834.00 | 118 746.00 | | 56 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -49.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 49 382.00 | 54 788.00 | | 49 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 007.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 834.00 | 103 183.00 | | 77 834.00 |
252 Charges sociales | 11 638.00 | 32 875.00 | | 11 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 060.00 | 5 567.00 | | 6 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 035.00 | 317 117.00 | | 204 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 629.00 | 36 962.00 | | 3 629.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 609.00 | 31 399.00 | | 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 487.00 | | | 266 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |