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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 43.00 | 82.00 | 125.00 |
AP Constructions | 21 217.00 | 8 806.00 | 12 410.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 22 769.00 | 14 243.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 488.00 | 31 618.00 | 38 870.00 | 70 488.00 |
BT Marchandises | 659 971.00 | 3 876.00 | 656 095.00 | 659 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 186.00 | 13 752.00 | 876 434.00 | 890 186.00 |
BZ Autres créances | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CF Disponibilités | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 751.00 | 17 627.00 | 1 694 123.00 | 1 711 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 239.00 | 49 245.00 | 1 732 993.00 | 1 782 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -194.00 | -170 964.00 | | -194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 426.00 | 172 769.00 | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 36 231.00 | 21 806.00 | | 36 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 226.00 | 5 670.00 | | 13 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 337.00 | 998 458.00 | | 1 609 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 927.00 | 51 178.00 | | 70 927.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 1 177.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 762.00 | 1 056 483.00 | | 1 696 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 993.00 | 1 078 288.00 | | 1 732 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 762.00 | 1 056 483.00 | | 1 696 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 057.00 | | 2 431.00 | 68 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 498.00 | | 1 730.00 | 56 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 559.00 | | 576.00 | 11 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 560.00 | 5 058.00 | | 26 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 560.00 | 5 015.00 | | 26 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 769.00 | 3 876.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
6T Sur comptes clients | 13 970.00 | 788.00 | 1 007.00 | 13 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 739.00 | 4 664.00 | 4 775.00 | 17 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 739.00 | 4 664.00 | 4 775.00 | 17 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 664.00 | 4 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 337.00 | 1 609 337.00 | | 1 609 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 867 427.00 | | | 867 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VP Divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 215.00 | 951 215.00 | | 951 215.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 536.00 | 1 683 536.00 | | 1 683 536.00 |