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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 21 217.00 | 12 344.00 | 8 872.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 511.00 | 34 125.00 | 15 386.00 | 49 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 234.00 | 46 594.00 | 43 640.00 | 90 234.00 |
BT Marchandises | 1 565 047.00 | | 1 565 047.00 | 1 565 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 859.00 | 15 488.00 | 649 371.00 | 664 859.00 |
BZ Autres créances | 326 046.00 | | 326 046.00 | 326 046.00 |
CF Disponibilités | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 620.00 | 15 488.00 | 2 619 132.00 | 2 634 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 854.00 | 62 082.00 | 2 662 771.00 | 2 724 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 445.00 | 207 225.00 | | 226 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 657.00 | 19 221.00 | | 332 657.00 |
DL TOTAL (I) | 581 103.00 | 248 445.00 | | 581 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 779.00 | 11 051.00 | | 96 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 192.00 | 2 151 038.00 | | 1 722 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 887.00 | 62 274.00 | | 245 887.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | 3 060.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 669.00 | 2 227 423.00 | | 2 081 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 771.00 | 2 475 868.00 | | 2 662 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 669.00 | 2 227 423.00 | | 2 081 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 624.00 | | 8 610.00 | 81 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 952.00 | | 1 775.00 | 68 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 6 835.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 6 642.00 | | 39 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | 6 642.00 | | 39 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 784.00 | 428.00 | 10 724.00 | 25 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 784.00 | 428.00 | 10 724.00 | 25 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 784.00 | 428.00 | 10 724.00 | 25 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 10 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 192.00 | 1 722 192.00 | | 1 722 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UX Autres créances clients | 640 065.00 | 640 065.00 | | 640 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VB T. V. A. | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 885.00 | 254 885.00 | | 254 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 689.00 | 1 021 689.00 | | 1 021 689.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 889.00 | 1 984 889.00 | | 1 984 889.00 |