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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 21 217.00 | 10 221.00 | 10 995.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 027.00 | 26 832.00 | 11 195.00 | 38 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | 37 178.00 | 34 736.00 | 71 914.00 |
BT Marchandises | 740 304.00 | 3 876.00 | 736 428.00 | 740 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 839.00 | 36 435.00 | 685 404.00 | 721 839.00 |
BZ Autres créances | 284 214.00 | | 284 214.00 | 284 214.00 |
CF Disponibilités | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 588.00 | | 178 588.00 | 178 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 171.00 | 40 311.00 | 2 055 860.00 | 2 096 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 085.00 | 77 489.00 | 2 090 596.00 | 2 168 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 231.00 | -194.00 | | 14 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 993.00 | 14 426.00 | | 192 993.00 |
DL TOTAL (I) | 229 225.00 | 36 231.00 | | 229 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 849.00 | 13 226.00 | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 985.00 | 1 609 337.00 | | 1 667 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 211.00 | 70 927.00 | | 174 211.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 3 272.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 371.00 | 1 696 762.00 | | 1 861 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 596.00 | 1 732 993.00 | | 2 090 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 371.00 | 1 696 762.00 | | 1 861 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 488.00 | | 1 426.00 | 70 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 228.00 | | 1 015.00 | 58 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | 411.00 | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 618.00 | 5 560.00 | | 31 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 82.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 575.00 | 5 478.00 | | 31 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 876.00 | 3 876.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
6T Sur comptes clients | 13 752.00 | 23 472.00 | 788.00 | 13 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 627.00 | 27 348.00 | 4 664.00 | 17 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 627.00 | 27 348.00 | 4 664.00 | 17 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 348.00 | 4 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 985.00 | 1 667 985.00 | | 1 667 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UX Autres créances clients | 664 736.00 | 664 736.00 | | 664 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VB T. V. A. | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 025.00 | 240 025.00 | | 240 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 588.00 | 178 588.00 | | 178 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 187.00 | 1 197 187.00 | | 1 197 187.00 |
VW T.V.A. | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 522.00 | 1 843 522.00 | | 1 843 522.00 |