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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 21 217.00 | 10 929.00 | 10 288.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 736.00 | 28 898.00 | 18 838.00 | 47 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 624.00 | 39 952.00 | 41 672.00 | 81 624.00 |
BT Marchandises | 1 592 420.00 | | 1 592 420.00 | 1 592 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 957.00 | 25 784.00 | 474 173.00 | 499 957.00 |
BZ Autres créances | 188 008.00 | | 188 008.00 | 188 008.00 |
CF Disponibilités | 168 366.00 | | 168 366.00 | 168 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 980.00 | 25 784.00 | 2 434 196.00 | 2 459 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 604.00 | 65 736.00 | 2 475 868.00 | 2 541 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 225.00 | 14 231.00 | | 207 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 221.00 | 192 993.00 | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 248 445.00 | 229 225.00 | | 248 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 051.00 | 17 849.00 | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 038.00 | 1 667 985.00 | | 2 151 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 274.00 | 174 211.00 | | 62 274.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 1 326.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 423.00 | 1 861 371.00 | | 2 227 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 868.00 | 2 090 596.00 | | 2 475 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 423.00 | 1 861 371.00 | | 2 227 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 914.00 | | 9 709.00 | 71 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 243.00 | | 9 709.00 | 59 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 038.00 | 2 151 038.00 | | 2 151 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UX Autres créances clients | 450 978.00 | 450 978.00 | | 450 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VB T. V. A. | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 740.00 | 711 740.00 | | 711 740.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 371.00 | 2 216 371.00 | | 2 216 371.00 |