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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AH Fonds commercial | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 545.00 | 55 352.00 | 27 194.00 | 82 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 478.00 | 119 719.00 | 8 759.00 | 128 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 835.00 | 185 146.00 | 43 689.00 | 228 835.00 |
BT Marchandises | 222 006.00 | | 222 006.00 | 222 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 234.00 | 26 857.00 | 250 377.00 | 277 234.00 |
BZ Autres créances | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CF Disponibilités | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 768.00 | 26 857.00 | 646 911.00 | 673 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 602.00 | 212 003.00 | 690 599.00 | 902 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 240 221.00 | | | 240 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 179.00 | | | -234 179.00 |
DL TOTAL (I) | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 642.00 | | | 587 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 599.00 | | | 690 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 642.00 | | | 587 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 588.00 | | 3 247.00 | 225 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 776.00 | | 3 247.00 | 207 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 106.00 | 14 040.00 | | 171 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 030.00 | 14 040.00 | | 161 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 058.00 | | 4 175.00 | 25 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
6T Sur comptes clients | 25 490.00 | 4 011.00 | 2 644.00 | 25 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 861.00 | 4 011.00 | 13 015.00 | 35 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 919.00 | 4 011.00 | 17 190.00 | 60 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 603.00 | 405 603.00 | | 405 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 230 116.00 | | | 230 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VI Groupe et associés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 193.00 | 321 696.00 | 54 497.00 | 376 193.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 642.00 | 587 642.00 | | 587 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
ST Autres comptes | 223 523.00 | | | 223 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 047.00 | | | 347 047.00 |