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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 13 813.00 | 4 742.00 | 18 555.00 |
AH Fonds commercial | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AP Constructions | 532.00 | 107.00 | 425.00 | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 954.00 | 83 606.00 | 3 348.00 | 86 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 508.00 | 140 795.00 | 37 713.00 | 178 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 785.00 | 238 321.00 | 55 464.00 | 293 785.00 |
BT Marchandises | 444 261.00 | | 444 261.00 | 444 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 377.00 | 26 211.00 | 335 165.00 | 361 377.00 |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CF Disponibilités | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 509.00 | 26 211.00 | 1 017 298.00 | 1 043 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 295.00 | 264 532.00 | 1 072 762.00 | 1 337 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 232.00 | 69 120.00 | | 35 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | | 6 042.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 245.00 | -38 453.00 | | -63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | -24 484.00 | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928.00 | 19 137.00 | | 9 928.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 578.00 | 149 522.00 | | 501 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 340.00 | 261 529.00 | | 306 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 135.00 | 81 214.00 | | 142 135.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | 7 118.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 835.00 | 625 914.00 | | 962 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 762.00 | 745 051.00 | | 1 072 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 456.00 | 417 769.00 | | 507 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 987.00 | | 1 705 987.00 | 1 705 987.00 |
FG Production vendue services | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 869.00 | | 1 716 869.00 | 1 716 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 496.00 | |
FQ Autres produits | | | -316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 496.00 | 38 509.00 | | 33 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 269.00 | 39 560.00 | | 42 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 269.00 | 39 560.00 | | 42 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 58 597.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 58 597.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 203.00 | -19 036.00 | | 39 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 319.00 | 1 702 918.00 | | 1 815 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 290.00 | 1 727 402.00 | | 1 784 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 029.00 | -24 484.00 | | 31 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | 5 849.00 | | 5 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 331.00 | | 20 454.00 | 273 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 040.00 | | 18 954.00 | 247 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 1 500.00 | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 768.00 | 20 553.00 | | 217 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | 1 869.00 | | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 823.00 | 18 685.00 | | 205 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 340.00 | 306 340.00 | | 306 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 321 656.00 | 321 656.00 | | 321 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 566.00 | 46 187.00 | 455 379.00 | 501 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 024.00 | 423 876.00 | 9 148.00 | 433 024.00 |
VW T.V.A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 835.00 | 507 456.00 | 455 379.00 | 962 835.00 |