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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 11 944.00 | 6 611.00 | 18 555.00 |
AH Fonds commercial | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AP Constructions | 532.00 | 31.00 | 501.00 | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 019.00 | 76 400.00 | 8 620.00 | 85 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 489.00 | 129 393.00 | 32 097.00 | 161 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 331.00 | 217 768.00 | 55 564.00 | 273 331.00 |
BT Marchandises | 367 011.00 | | 367 011.00 | 367 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 170.00 | 26 211.00 | 239 959.00 | 266 170.00 |
BZ Autres créances | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 698.00 | 26 211.00 | 689 487.00 | 715 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 030.00 | 243 979.00 | 745 051.00 | 989 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
DH Report à nouveau | -38 453.00 | | | -38 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 484.00 | -38 453.00 | | -24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 19 137.00 | 43 621.00 | | 19 137.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 522.00 | 161 022.00 | | 149 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 529.00 | 352 207.00 | | 261 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 214.00 | 63 284.00 | | 81 214.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 3 531.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 914.00 | 706 574.00 | | 625 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 051.00 | 766 903.00 | | 745 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 769.00 | 706 574.00 | | 417 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 408.00 | | 1 594 408.00 | 1 594 408.00 |
FG Production vendue services | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 381.00 | | 1 606 381.00 | 1 606 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 509.00 | 3 182.00 | | 38 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 560.00 | 4 997.00 | | 39 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 560.00 | 59 172.00 | | 39 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 597.00 | 19 962.00 | | 58 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 597.00 | 19 962.00 | | 58 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 036.00 | 39 210.00 | | -19 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 918.00 | 1 729 253.00 | | 1 702 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 402.00 | 1 767 706.00 | | 1 727 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 484.00 | -38 453.00 | | -24 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 849.00 | 1 986.00 | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 643.00 | | 22 688.00 | 250 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | 8 479.00 | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 831.00 | | 14 209.00 | 232 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 173.00 | 19 595.00 | | 198 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 1 869.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 097.00 | 17 726.00 | | 188 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
6T Sur comptes clients | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 919.00 | | 16 708.00 | 42 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 529.00 | 261 529.00 | | 261 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 226 450.00 | 226 450.00 | | 226 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VB T. V. A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 446.00 | 67 832.00 | 81 614.00 | 149 446.00 |
VI Groupe et associés | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 226.00 | 319 578.00 | 7 648.00 | 327 226.00 |
VW T.V.A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 914.00 | 417 769.00 | 208 145.00 | 625 914.00 |