| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 9 736.00 | 484.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 148.00 | 106 333.00 | 33 814.00 | 140 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 305.00 | 1 540 941.00 | 707 364.00 | 2 248 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 656.00 | 1 657 010.00 | 1 252 646.00 | 2 909 656.00 |
BT Marchandises | 1 595 912.00 | 97 818.00 | 1 498 094.00 | 1 595 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 452.00 | 11 266.00 | 3 726 185.00 | 3 737 452.00 |
BZ Autres créances | 13 283 550.00 | | 13 283 550.00 | 13 283 550.00 |
CF Disponibilités | 146 317.00 | | 146 317.00 | 146 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 806 960.00 | 109 084.00 | 18 697 875.00 | 18 806 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 716 615.00 | 1 766 094.00 | 19 950 521.00 | 21 716 615.00 |
CU Autres participations | 412 032.00 | | 412 032.00 | 412 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 375.00 | 762 375.00 | | 762 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 11 038 575.00 | 11 038 575.00 | | 11 038 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 903.00 | 958 740.00 | | 1 249 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 156 452.00 | 12 865 289.00 | | 13 156 452.00 |
DP Provisions pour risques | 41 262.00 | 20 000.00 | | 41 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 262.00 | 20 000.00 | | 41 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 182.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 150.00 | 661 661.00 | | 268 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 279.00 | 4 715 446.00 | | 4 532 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 974.00 | 1 196 056.00 | | 1 032 974.00 |
EA Autres dettes | 919 107.00 | 716 044.00 | | 919 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 807.00 | 7 289 389.00 | | 6 752 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 950 521.00 | 20 174 678.00 | | 19 950 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 752 807.00 | 7 289 389.00 | | 6 752 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 262 267.00 | | 21 262 267.00 | 21 262 267.00 |
FG Production vendue services | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 265 602.00 | | 21 265 602.00 | 21 265 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 669 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 625 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 342.00 | |
GE Autres charges | | | 136 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 739 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 157.00 | 227 280.00 | | 229 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 567.00 | 83 204.00 | | 93 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 567.00 | 104 086.00 | | 93 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 727.00 | 41 219.00 | | 21 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 262.00 | 7 032.00 | | 21 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 989.00 | 48 251.00 | | 42 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 579.00 | 55 835.00 | | 50 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 942.00 | 41 761.00 | | 21 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 086.00 | 348 757.00 | | 276 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 340 279.00 | 20 032 142.00 | | 22 340 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 090 376.00 | 19 073 402.00 | | 21 090 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 903.00 | 958 740.00 | | 1 249 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 506.00 | | 105 542.00 | 2 906 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 393.00 | 2 909 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 393.00 | 2 388 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 869.00 | | 104 977.00 | 2 385 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 103.00 | | 566.00 | 438 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 076.00 | 257 327.00 | 102 394.00 | 1 502 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 581.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 921.00 | 256 746.00 | 102 394.00 | 1 492 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 21 262.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 136.00 | 97 818.00 | 167 136.00 | 167 136.00 |
6T Sur comptes clients | 7 141.00 | 8 524.00 | 4 398.00 | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 277.00 | 106 342.00 | 171 534.00 | 174 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 277.00 | 127 604.00 | 171 534.00 | 194 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 342.00 | 171 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 150.00 | 268 150.00 | | 268 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 279.00 | 4 532 279.00 | | 4 532 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 929.00 | 230 929.00 | | 230 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 107.00 | 919 107.00 | | 919 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 723 932.00 | | | 3 723 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VB T. V. A. | 350 030.00 | | | 350 030.00 |
VC Groupe et associés | 10 441 900.00 | | | 10 441 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
VP Divers | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 411.00 | | | 2 319 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 091 367.00 | 17 091 367.00 | | 17 091 367.00 |
VW T.V.A. | 501 047.00 | 501 047.00 | | 501 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 807.00 | 6 752 807.00 | | 6 752 807.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |