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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 007.00 | 99 385.00 | 51 622.00 | 151 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 774.00 | 1 741 756.00 | 537 019.00 | 2 278 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 022.00 | 1 851 360.00 | 1 106 662.00 | 2 958 022.00 |
BT Marchandises | 1 305 383.00 | 62 977.00 | 1 242 406.00 | 1 305 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 267.00 | 2 955.00 | 3 094 312.00 | 3 097 267.00 |
BZ Autres créances | 11 719 214.00 | | 11 719 214.00 | 11 719 214.00 |
CF Disponibilités | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 197 691.00 | 65 932.00 | 16 131 759.00 | 16 197 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 155 713.00 | 1 917 292.00 | 17 238 422.00 | 19 155 713.00 |
CU Autres participations | 412 032.00 | | 412 032.00 | 412 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 375.00 | | | 762 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 11 038 575.00 | | | 11 038 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 528.00 | | | 529 528.00 |
DL TOTAL (I) | 12 436 077.00 | | | 12 436 077.00 |
DP Provisions pour risques | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 019.00 | | | 324 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 124.00 | | | 148 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 727.00 | | | 3 322 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 290.00 | | | 952 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 159.00 | | | 4 747 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 238 422.00 | | | 17 238 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 965.00 | | | 4 678 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 707.00 | | | 321 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 415 055.00 | | 20 415 055.00 | 20 415 055.00 |
FG Production vendue services | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 423 215.00 | | 20 423 215.00 | 20 423 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 911 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 854 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 977.00 | |
GE Autres charges | | | 124 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 294 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 908.00 | | | 393 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 903.00 | | | -13 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 073 040.00 | | | 21 073 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 543 512.00 | | | 20 543 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 528.00 | | | 529 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 270.00 | | 210 005.00 | 2 872 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 252.00 | 2 958 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 252.00 | 2 429 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 496.00 | | 203 537.00 | 2 350 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 240.00 | | 6 468.00 | 439 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 818.00 | 235 795.00 | 124 252.00 | 1 739 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | 87.00 | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 685.00 | 235 707.00 | 124 252.00 | 1 729 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 262.00 | 33 923.00 | 20 000.00 | 41 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 603.00 | 62 977.00 | 86 603.00 | 86 603.00 |
6T Sur comptes clients | 10 499.00 | | 7 544.00 | 10 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 102.00 | 62 977.00 | 94 147.00 | 97 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 364.00 | 96 900.00 | 114 147.00 | 138 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 977.00 | 94 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 923.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 099.00 | 61 904.00 | 68 194.00 | 130 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 727.00 | 3 322 727.00 | | 3 322 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 938.00 | 239 938.00 | | 239 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 721.00 | 3 093 721.00 | | 3 093 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
VC Groupe et associés | 8 613 639.00 | 8 613 639.00 | | 8 613 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
VI Groupe et associés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 529.00 | 2 798 529.00 | | 2 798 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 899 801.00 | 14 899 801.00 | | 14 899 801.00 |
VW T.V.A. | 527 196.00 | 527 196.00 | | 527 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 159.00 | 4 678 965.00 | 68 194.00 | 4 747 159.00 |