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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 4 296.00 | 6 014.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 16 924.00 | 28 550.00 | 45 475.00 |
040 Immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 502.00 | 21 220.00 | 320 282.00 | 341 502.00 |
060 Stock marchandises | 69 531.00 | | 69 531.00 | 69 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
072 Créances – Autres | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
084 Disponibilités | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 763.00 | | 165 763.00 | 165 763.00 |
110 Total général Actif | 507 265.00 | 21 220.00 | 486 045.00 | 507 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 006.00 | | | 442 006.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 275.00 | | | 444 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
252 Charges sociales | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 030.00 | | | 395 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | | | 636.00 |
294 Charges financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 109.00 | | | 340 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |