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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 5 632.00 | 1 182.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 956.00 | 45 830.00 | 142 125.00 | 187 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 639 810.00 | 53 002.00 | 586 807.00 | 639 810.00 |
BT Marchandises | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 503.00 | | 215 503.00 | 215 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 312.00 | 53 002.00 | 802 310.00 | 855 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 063.00 | 21 747.00 | | 38 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 272.00 | 16 316.00 | | -4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 55 791.00 | 60 063.00 | | 55 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 098.00 | 338 780.00 | | 514 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 356.00 | 64 356.00 | | 58 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 380.00 | 69 175.00 | | 149 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 686.00 | 24 689.00 | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 519.00 | 496 999.00 | | 746 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 310.00 | 557 062.00 | | 802 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 738.00 | 496 999.00 | | 277 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 047.00 | | 138 560.00 | 506 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 639 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 189 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 800.00 | | 1 514.00 | 448 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 847.00 | | 137 046.00 | 54 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 270.00 | 19 075.00 | 342.00 | 34 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 332.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 970.00 | 18 743.00 | 342.00 | 28 970.00 |