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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 4 366.00 | 3 219.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 480.00 | 136 380.00 | 58 101.00 | 194 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 105.00 | 142 286.00 | 504 819.00 | 647 105.00 |
BT Marchandises | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 804.00 | 142 286.00 | 655 518.00 | 797 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 819.00 | 70 854.00 | | 80 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 903.00 | 9 965.00 | | 30 903.00 |
DL TOTAL (I) | 133 722.00 | 102 819.00 | | 133 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 765.00 | 408 192.00 | | 360 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 998.00 | 58 647.00 | | 58 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 67 597.00 | | 73 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233.00 | 25 402.00 | | 28 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 797.00 | 559 839.00 | | 521 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 518.00 | 662 658.00 | | 655 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 388.00 | 144 781.00 | | 212 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 314.00 | | 2 605.00 | 651 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 647 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 814.00 | 451 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 899.00 | | | 457 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 415.00 | | 2 605.00 | 193 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 676.00 | 24 424.00 | 6 814.00 | 124 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 2 528.00 | 6 814.00 | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 024.00 | 21 895.00 | | 116 024.00 |