| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 399.00 | 8 652.00 | 5 747.00 | 14 399.00 |
AH Fonds commercial | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 875.00 | 114 484.00 | 77 390.00 | 191 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 314.00 | 124 676.00 | 526 637.00 | 651 314.00 |
BT Marchandises | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 334.00 | 124 676.00 | 662 658.00 | 787 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 854.00 | 53 204.00 | | 70 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 965.00 | 17 650.00 | | 9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 102 819.00 | 92 854.00 | | 102 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 192.00 | 429 798.00 | | 408 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 647.00 | 58 356.00 | | 58 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 597.00 | 50 499.00 | | 67 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 402.00 | 31 681.00 | | 25 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 839.00 | 570 333.00 | | 559 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 658.00 | 663 187.00 | | 662 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 781.00 | 193 295.00 | | 144 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 404.00 | | 8 910.00 | 642 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 314.00 | | 7 585.00 | 450 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 090.00 | | 1 325.00 | 192 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 003.00 | 23 673.00 | | 101 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 2 010.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 362.00 | 21 663.00 | | 94 362.00 |