| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 642.00 | 172.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 550.00 | 92 822.00 | 97 728.00 | 190 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 404.00 | 101 003.00 | 541 401.00 | 642 404.00 |
BT Marchandises | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 190.00 | 101 003.00 | 663 187.00 | 764 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 204.00 | 38 063.00 | | 53 204.00 |
DH Report à nouveau | | -4 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | 19 412.00 | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 92 854.00 | 75 204.00 | | 92 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 798.00 | 469 047.00 | | 429 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | 71 884.00 | | 50 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 23 114.00 | | 31 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 333.00 | 622 400.00 | | 570 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 187.00 | 697 603.00 | | 663 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 295.00 | 199 202.00 | | 193 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 404.00 | | | 642 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 314.00 | | | 450 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 090.00 | | | 192 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 086.00 | 23 918.00 | | 77 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 505.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 949.00 | 23 413.00 | | 70 949.00 |