| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 050.00 | 36 939.00 | 4 111.00 | 41 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 325.00 | 16 665.00 | 659.00 | 17 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 967.00 | 57 195.00 | 14 771.00 | 71 967.00 |
BT Marchandises | 237 586.00 | | 237 586.00 | 237 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 726.00 | 784.00 | 56 942.00 | 57 726.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 654.00 | 784.00 | 343 870.00 | 344 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 621.00 | 57 979.00 | 358 641.00 | 416 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 63 226.00 | 63 537.00 | | 63 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | -310.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 75 979.00 | 73 126.00 | | 75 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 818.00 | 77 464.00 | | 79 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 676.00 | 48 181.00 | | 45 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 206.00 | 62 134.00 | | 124 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 104.00 | 37 342.00 | | 30 104.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 098.00 | | 2 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | 946.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 661.00 | 228 167.00 | | 282 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 641.00 | 301 293.00 | | 358 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 514.00 | 37 638.00 | | 50 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 093.00 | 1 675.00 | | 72 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 71 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 702.00 | 1 675.00 | | 56 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 180.00 | 5 016.00 | | 52 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 767.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 357.00 | 3 249.00 | | 50 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 304.00 | 8 842.00 | 20 462.00 | 29 304.00 |
VI Groupe et associés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 662.00 | 262 200.00 | 20 462.00 | 282 662.00 |