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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 661.00 | 39 739.00 | 8 922.00 | 48 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 578.00 | 60 656.00 | 18 922.00 | 79 578.00 |
BT Marchandises | 208 812.00 | | 208 812.00 | 208 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 683.00 | 784.00 | 79 899.00 | 80 683.00 |
BZ Autres créances | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 501.00 | 784.00 | 355 717.00 | 356 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 079.00 | 61 440.00 | 374 639.00 | 436 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 676.00 | | | -6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 336.00 | | | 305 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 640.00 | | | 374 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 968.00 | | 7 610.00 | 71 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 377.00 | | 7 610.00 | 58 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | -112.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 197.00 | 3 459.00 | | 57 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 606.00 | 3 459.00 | | 53 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 462.00 | 9 216.00 | 11 246.00 | 20 462.00 |
VI Groupe et associés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 336.00 | 294 090.00 | 11 246.00 | 305 336.00 |