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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 161.00 | 42 440.00 | 7 721.00 | 50 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 892.00 | 63 171.00 | 17 721.00 | 80 892.00 |
BT Marchandises | 242 422.00 | | 242 422.00 | 242 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 075.00 | 546.00 | 41 528.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CF Disponibilités | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 314.00 | 546.00 | 340 767.00 | 341 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 206.00 | 63 718.00 | 358 488.00 | 422 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 403.00 | 66 079.00 | | 59 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 087.00 | -6 676.00 | | 25 087.00 |
DL TOTAL (I) | 94 391.00 | 69 303.00 | | 94 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 043.00 | 68 656.00 | | 102 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 776.00 | 73 776.00 | | 38 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 278.00 | 129 753.00 | | 77 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 751.00 | 30 013.00 | | 26 751.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 3 135.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 096.00 | 305 336.00 | | 264 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 488.00 | 374 640.00 | | 358 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 578.00 | | 1 500.00 | 79 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 80 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 67 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 987.00 | | 1 500.00 | 65 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 656.00 | 2 701.00 | 185.00 | 60 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 065.00 | 2 701.00 | 185.00 | 57 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UX Autres créances clients | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246.00 | 1 640.00 | 9 606.00 | 11 246.00 |
VI Groupe et associés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 097.00 | 254 491.00 | 9 606.00 | 264 097.00 |