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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 120 316.00 | 18 777.00 | 101 538.00 | 120 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 7 800.00 | 18 160.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 819.00 | 53 177.00 | 129 642.00 | 182 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 368.00 | 79 754.00 | 328 614.00 | 408 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | 8 891.00 | 880.00 | 9 771.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 233 417.00 | | 233 417.00 | 233 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 858.00 | 8 891.00 | 267 968.00 | 276 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 226.00 | 88 645.00 | 596 582.00 | 685 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 85 519.00 | 16 079.00 | | 85 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 214.00 | 69 440.00 | | 153 214.00 |
DL TOTAL (I) | 258 533.00 | 105 319.00 | | 258 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 717.00 | 227 876.00 | | 181 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 42 657.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 627.00 | 56 186.00 | | 75 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 104.00 | 49 746.00 | | 80 104.00 |
EA Autres dettes | | 1 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 048.00 | 378 263.00 | | 338 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 582.00 | 483 582.00 | | 596 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 072.00 | 378 263.00 | | 197 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 114.00 | | 20 569.00 | 392 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 408 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | 329 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 033.00 | | 20 377.00 | 313 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 343.00 | | 192.00 | 24 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 054.00 | 32 225.00 | 1 525.00 | 49 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 054.00 | 32 225.00 | 1 525.00 | 49 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 717.00 | 40 740.00 | 140 977.00 | 181 717.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 049.00 | 197 072.00 | 140 977.00 | 338 049.00 |