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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 120 316.00 | 41 857.00 | 78 459.00 | 120 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 876.00 | 36 120.00 | 27 756.00 | 63 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 534.00 | 120 342.00 | 109 192.00 | 229 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 749.00 | 198 319.00 | 295 431.00 | 493 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | 8 891.00 | 9 520.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CF Disponibilités | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 747.00 | 8 891.00 | 140 856.00 | 149 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 496.00 | 207 209.00 | 436 287.00 | 643 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 513.00 | 62 799.00 | | -39 513.00 |
DL TOTAL (I) | 43 086.00 | 82 599.00 | | 43 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 315.00 | 99 419.00 | | 88 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 033.00 | 180 116.00 | | 123 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | 125 739.00 | | 115 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 109 328.00 | | 63 538.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 201.00 | 514 601.00 | | 393 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 287.00 | 597 200.00 | | 436 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 734.00 | 458 828.00 | | 354 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 149.00 | | 15 600.00 | 478 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 801.00 | | 14 923.00 | 398 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 608.00 | | 677.00 | 24 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 343.00 | 40 976.00 | | 157 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 343.00 | 40 976.00 | | 157 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 639.00 | 8 639.00 | 8 639.00 | 8 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 315.00 | 49 848.00 | 38 467.00 | 88 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 201.00 | 354 734.00 | 38 467.00 | 393 201.00 |