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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 120 316.00 | 57 243.00 | 63 072.00 | 120 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 548.00 | 60 283.00 | 27 265.00 | 87 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 381.00 | 167 379.00 | 103 002.00 | 270 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 349.00 | 315 644.00 | 243 705.00 | 559 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 268.00 | 8 891.00 | 1 378.00 | 10 268.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 794.00 | 8 891.00 | 183 904.00 | 192 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 144.00 | 324 534.00 | 427 609.00 | 752 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 23 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | 20 138.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 23 736.00 | 63 225.00 | | 23 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 785.00 | 252 405.00 | | 227 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517.00 | 100 025.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 108 239.00 | | 75 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 693.00 | 72 519.00 | | 88 693.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 2 800.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 873.00 | 535 988.00 | | 403 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 609.00 | 599 213.00 | | 427 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 057.00 | | 20 292.00 | 539 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 932.00 | | 19 312.00 | 458 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 386.00 | | 979.00 | 25 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 785.00 | 62 372.00 | 165 413.00 | 227 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 873.00 | 238 460.00 | 165 413.00 | 403 873.00 |