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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 120 316.00 | 49 550.00 | 70 766.00 | 120 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 177.00 | 46 548.00 | 22 629.00 | 69 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 440.00 | 142 679.00 | 126 761.00 | 269 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 057.00 | 238 776.00 | 300 281.00 | 539 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 772.00 | 8 891.00 | 3 881.00 | 12 772.00 |
BZ Autres créances | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CF Disponibilités | 214 280.00 | | 214 280.00 | 214 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 822.00 | 8 891.00 | 298 932.00 | 307 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 879.00 | 247 667.00 | 599 213.00 | 846 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 23 286.00 | 62 799.00 | | 23 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 138.00 | -39 513.00 | | 20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 63 225.00 | 43 086.00 | | 63 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 405.00 | 88 315.00 | | 252 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 025.00 | 123 033.00 | | 100 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 115 604.00 | | 108 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 519.00 | 63 538.00 | | 72 519.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 711.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 988.00 | 393 201.00 | | 535 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 213.00 | 436 287.00 | | 599 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 749.00 | | 45 308.00 | 493 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 725.00 | | 45 207.00 | 413 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 285.00 | | 101.00 | 25 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 319.00 | 40 458.00 | | 198 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 319.00 | 40 458.00 | | 198 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 405.00 | 32 898.00 | 219 507.00 | 252 405.00 |
VI Groupe et associés | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 634.00 | | | 190 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 988.00 | 316 481.00 | 219 507.00 | 535 988.00 |