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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 4 112 164.00 | | 4 112 164.00 | 4 112 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 164.00 | | 4 557 164.00 | 4 557 164.00 |
BZ Autres créances | 909 315.00 | | 909 315.00 | 909 315.00 |
CF Disponibilités | 552 778.00 | | 552 778.00 | 552 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 092.00 | | 1 462 092.00 | 1 462 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 256.00 | | 6 019 256.00 | 6 019 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 060.00 | | | -85 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 060.00 | | | -85 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 940.00 | | | 1 314 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 762.00 | | | 1 367 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704 081.00 | | | 4 704 081.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 316.00 | | | 4 704 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 256.00 | | | 6 019 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 316.00 | | | 704 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 060.00 | | | -85 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 557 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704 081.00 | 704 081.00 | 4 000 000.00 | 4 704 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 909 315.00 | | | 909 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 762.00 | 195 855.00 | 959 401.00 | 1 367 762.00 |
VI Groupe et associés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 608.00 | | | 1 365 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 315.00 | 909 315.00 | | 909 315.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 316.00 | 704 316.00 | 4 000 000.00 | 4 704 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
ST Autres comptes | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 125.00 | | | 46 125.00 |