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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 5 659.00 | 10 370.00 | 16 028.00 |
AN Terrains | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AP Constructions | 4 536 822.00 | 554 360.00 | 3 982 462.00 | 4 536 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 823.00 | 37 561.00 | 47 261.00 | 84 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 840.00 | 92 308.00 | 250 532.00 | 342 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 113.00 | 689 888.00 | 4 734 225.00 | 5 424 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CF Disponibilités | 381 490.00 | | 381 490.00 | 381 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 963.00 | | 457 963.00 | 457 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 077.00 | 689 888.00 | 5 192 189.00 | 5 882 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 196.00 | -212 390.00 | | -506 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | -293 805.00 | | 7 173.00 |
DK Provisions réglementées | 630 156.00 | 425 761.00 | | 630 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 134.00 | 1 319 565.00 | | 1 531 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 745.00 | 3 779 579.00 | | 3 506 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 144 186.00 | | 59 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 102.00 | 40 259.00 | | 42 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 607.00 | 22 825.00 | | 23 607.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | 1 235.00 | | 24 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 054.00 | 3 999 083.00 | | 3 661 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 189.00 | 5 318 648.00 | | 5 192 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 184.00 | 499 344.00 | | 441 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 777.00 | | 172 777.00 | 172 777.00 |
FG Production vendue services | 1 335 161.00 | | 1 335 161.00 | 1 335 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 938.00 | | 1 507 938.00 | 1 507 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 085.00 | |
GE Autres charges | | | 130 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 2 727.00 | | 1 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 2 727.00 | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 053.00 | 425 761.00 | | 206 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 053.00 | 425 778.00 | | 206 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 505.00 | -423 050.00 | | -202 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 470.00 | 1 869 367.00 | | 1 518 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 297.00 | 2 163 172.00 | | 1 511 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | -293 805.00 | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 220.00 | | 18 894.00 | 5 405 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 424 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 591.00 | | 18 894.00 | 5 386 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 803.00 | 292 085.00 | | 397 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 2 506.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 650.00 | 289 579.00 | | 394 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 761.00 | 206 053.00 | 1 658.00 | 425 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 761.00 | 206 053.00 | 1 658.00 | 425 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 053.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 745.00 | 286 875.00 | 1 189 300.00 | 3 506 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 160.00 | | | 600 160.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 926.00 | 10 367.00 | 42 559.00 | 52 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 817.00 | 26 658.00 | 45 159.00 | 71 817.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 054.00 | 441 184.00 | 1 189 300.00 | 3 661 054.00 |