| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 8 164.00 | 7 864.00 | 16 028.00 |
AN Terrains | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AP Constructions | 4 547 311.00 | 788 591.00 | 3 758 720.00 | 4 547 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 254.00 | 54 778.00 | 32 476.00 | 87 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 840.00 | 131 851.00 | 210 989.00 | 342 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 034.00 | 983 384.00 | 4 453 650.00 | 5 437 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CF Disponibilités | 356 886.00 | | 356 886.00 | 356 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 910.00 | | 463 910.00 | 463 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 944.00 | 983 384.00 | 4 917 560.00 | 5 900 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 022.00 | -506 196.00 | | -499 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 846.00 | 7 173.00 | | -369 846.00 |
DK Provisions réglementées | 778 662.00 | 630 156.00 | | 778 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 794.00 | 1 531 134.00 | | 1 309 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 268.00 | 3 506 745.00 | | 3 480 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 951.00 | 59 176.00 | | 50 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 424.00 | 42 102.00 | | 31 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 956.00 | 23 607.00 | | 21 956.00 |
EA Autres dettes | | 24 423.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 607 766.00 | 3 661 054.00 | | 3 607 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 560.00 | 5 192 189.00 | | 4 917 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 637.00 | 441 184.00 | | 380 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
FG Production vendue services | 722 367.00 | | 722 367.00 | 722 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 498.00 | | 811 498.00 | 811 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 496.00 | |
GE Autres charges | | | 80 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 498.00 | 1 891.00 | | 9 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 337.00 | 1 658.00 | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | 3 549.00 | | 15 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 843.00 | 206 053.00 | | 154 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 843.00 | 206 053.00 | | 154 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 007.00 | -202 505.00 | | -139 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 232.00 | 1 518 470.00 | | 829 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 077.00 | 1 511 297.00 | | 1 199 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 846.00 | 7 173.00 | | -369 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 113.00 | | 12 920.00 | 5 424 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 437 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 485.00 | | 12 920.00 | 5 405 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 888.00 | 293 496.00 | | 689 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 2 506.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 230.00 | 290 991.00 | | 684 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 156.00 | 154 843.00 | 6 337.00 | 630 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 156.00 | 154 843.00 | 6 337.00 | 630 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 843.00 | 6 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473 538.00 | 269 576.00 | 1 266 354.00 | 3 473 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
VP Divers | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 983.00 | 97 383.00 | 2 600.00 | 99 983.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 600.00 | 380 637.00 | 1 266 354.00 | 3 584 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 332.00 | 21 750.00 | | 26 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 846.00 | 37 977.00 | | 23 846.00 |
ST Autres comptes | 232 713.00 | 261 630.00 | | 232 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 622.00 | 18 058.00 | | 18 622.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241.00 | 11 812.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 588.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 774.00 | 23 338.00 | | 27 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 538.00 | 155 416.00 | | 84 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 906.00 | 95 361.00 | | 65 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 547.00 | 329 476.00 | | 275 547.00 |