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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 10 670.00 | 5 358.00 | 16 028.00 |
AN Terrains | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AP Constructions | 4 549 187.00 | 1 023 114.00 | 3 526 073.00 | 4 549 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 254.00 | 72 278.00 | 15 976.00 | 88 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 206.00 | 171 409.00 | 171 797.00 | 343 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 275.00 | 1 277 471.00 | 4 162 804.00 | 5 440 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BT Marchandises | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CF Disponibilités | 523 962.00 | | 523 962.00 | 523 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 586.00 | | 654 586.00 | 654 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 861.00 | 1 277 471.00 | 4 817 390.00 | 6 094 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 868.00 | -499 022.00 | | -868 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 736.00 | -369 846.00 | | -31 736.00 |
DK Provisions réglementées | 880 900.00 | 778 662.00 | | 880 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 296.00 | 1 309 794.00 | | 1 380 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 756.00 | 3 480 268.00 | | 3 246 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 632.00 | 23 166.00 | | 35 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 144.00 | 50 951.00 | | 100 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 876.00 | 31 424.00 | | 31 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 304.00 | 21 956.00 | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 094.00 | 3 607 766.00 | | 3 437 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 390.00 | 4 917 560.00 | | 4 817 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 044.00 | 380 637.00 | | 509 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 879.00 | 6 730.00 | | 7 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 034.00 | | 3 241.00 | 5 437 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 440 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418 406.00 | | 3 241.00 | 5 418 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 384.00 | 294 087.00 | | 983 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 2 506.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 220.00 | 291 581.00 | | 975 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 662.00 | 110 255.00 | 8 017.00 | 778 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 662.00 | 110 255.00 | 8 017.00 | 778 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 255.00 | 8 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238 877.00 | 346 459.00 | 1 280 030.00 | 3 238 877.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 097.00 | 11 455.00 | 32 642.00 | 44 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 338.00 | 85 095.00 | 35 242.00 | 120 338.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 462.00 | 509 044.00 | 1 280 030.00 | 3 401 462.00 |