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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 3 705.00 | 424.00 | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 2 181.00 | 2 937.00 | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 6 917.00 | 15 635.00 | 22 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | 805.00 | 13 935.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 467.00 | 13 608.00 | 1 457 859.00 | 1 471 467.00 |
BT Marchandises | 183 614.00 | | 183 614.00 | 183 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
BZ Autres créances | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CF Disponibilités | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 530.00 | | 333 530.00 | 333 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 997.00 | 13 608.00 | 1 791 389.00 | 1 804 997.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 997.00 | | | -54 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 777.00 | -54 997.00 | | 81 777.00 |
DL TOTAL (I) | 226 780.00 | 145 003.00 | | 226 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 907.00 | 1 207 528.00 | | 1 095 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 642.00 | 299 891.00 | | 245 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 249.00 | 158 662.00 | | 171 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | 56 007.00 | | 45 244.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 24 649.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 609.00 | 1 746 737.00 | | 1 564 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 389.00 | 1 891 740.00 | | 1 791 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 964.00 | 1 746 737.00 | | 580 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 801.00 | | 2 666.00 | 1 468 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 129.00 | | | 1 424 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | | 2 666.00 | 25 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | 7 186.00 | | 5 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 2 065.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 5 121.00 | | 3 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
UX Autres créances clients | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 907.00 | 112 262.00 | 458 709.00 | 1 095 907.00 |
VI Groupe et associés | 245 642.00 | 245 642.00 | | 245 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VP Divers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 956.00 | 141 216.00 | 14 740.00 | 155 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 609.00 | 580 964.00 | 458 709.00 | 1 564 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 5 275.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | 113 050.00 | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 72 869.00 | 105 736.00 | | 72 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 176.00 | 78 744.00 | | 90 176.00 |
YT Sous‐traitance | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 248.00 | 11 691.00 | | 2 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 025.00 | 2 992.00 | | 7 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | 8 267.00 | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 595.00 | 309 220.00 | | 191 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |