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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 4 250.00 | 1 308.00 | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 820.00 | 14 719.00 | 26 101.00 | 40 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | 2 506.00 | 12 234.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 206.00 | 25 604.00 | 1 464 602.00 | 1 490 206.00 |
BT Marchandises | 201 285.00 | | 201 285.00 | 201 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 708.00 | | 329 708.00 | 329 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 914.00 | 25 604.00 | 1 794 309.00 | 1 819 914.00 |
CU Autres participations | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | 1 339.00 | | 6 383.00 |
DG Autres réserves | 121 273.00 | 25 441.00 | | 121 273.00 |
DH Report à nouveau | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 984.00 | 100 876.00 | | 80 984.00 |
DL TOTAL (I) | 408 641.00 | 327 656.00 | | 408 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 165.00 | 1 001 192.00 | | 915 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 832.00 | 251 637.00 | | 247 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 007.00 | 147 175.00 | | 171 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 664.00 | 39 510.00 | | 51 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 669.00 | 1 439 514.00 | | 1 385 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 309.00 | 1 767 170.00 | | 1 794 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 876.00 | 569 089.00 | | 619 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 144.00 | | 14 062.00 | 1 476 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 129.00 | | | 1 424 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 347.00 | | 14 031.00 | 32 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | 30.00 | 19 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 4 980.00 | | 18 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | 4 980.00 | | 13 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 007.00 | 171 007.00 | | 171 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
UX Autres créances clients | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 897.00 | 114 105.00 | 466 241.00 | 879 897.00 |
VI Groupe et associés | 247 832.00 | 247 832.00 | | 247 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 381.00 | 119 641.00 | 14 740.00 | 134 381.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 668.00 | 619 876.00 | 466 241.00 | 1 385 668.00 |