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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 3 337.00 | 2 222.00 | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 788.00 | 10 652.00 | 16 137.00 | 26 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | 2 023.00 | 12 717.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 144.00 | 20 141.00 | 1 456 003.00 | 1 476 144.00 |
BT Marchandises | 207 115.00 | | 207 115.00 | 207 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
BZ Autres créances | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 166.00 | | 311 166.00 | 311 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 311.00 | 20 141.00 | 1 767 170.00 | 1 787 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DG Autres réserves | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DH Report à nouveau | | -54 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 876.00 | 81 777.00 | | 100 876.00 |
DL TOTAL (I) | 327 656.00 | 226 780.00 | | 327 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 191.00 | 1 095 907.00 | | 1 001 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 637.00 | 245 642.00 | | 251 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 175.00 | 171 249.00 | | 147 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 510.00 | 45 244.00 | | 39 510.00 |
EA Autres dettes | | 6 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 514.00 | 1 564 609.00 | | 1 439 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 170.00 | 1 791 389.00 | | 1 767 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 089.00 | 580 964.00 | | 569 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 467.00 | | 4 677.00 | 1 471 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 129.00 | | | 1 424 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 670.00 | | 4 677.00 | 27 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803.00 | 5 315.00 | | 12 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 424.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | 4 891.00 | | 9 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UX Autres créances clients | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 645.00 | 113 220.00 | 462 623.00 | 983 645.00 |
VI Groupe et associés | 251 637.00 | 251 637.00 | | 251 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 514.00 | 569 089.00 | 462 623.00 | 1 439 514.00 |