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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 5 651.00 | 538.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 110.00 | 24 058.00 | 18 052.00 | 42 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | 2 506.00 | 12 234.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 127.00 | 36 344.00 | 1 455 783.00 | 1 492 127.00 |
BT Marchandises | 207 614.00 | | 207 614.00 | 207 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 495.00 | | 426 495.00 | 426 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 621.00 | 36 344.00 | 1 882 278.00 | 1 918 621.00 |
CU Autres participations | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 6 383.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 243 998.00 | 121 273.00 | | 243 998.00 |
DH Report à nouveau | | 80 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 165.00 | 43 937.00 | | 134 165.00 |
DL TOTAL (I) | 586 742.00 | 452 578.00 | | 586 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 749.00 | 966 908.00 | | 851 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 034.00 | 192 295.00 | | 209 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 324.00 | 172 139.00 | | 171 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 428.00 | 55 975.00 | | 63 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 535.00 | 1 387 317.00 | | 1 295 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 278.00 | 1 839 895.00 | | 1 882 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 928.00 | 535 568.00 | | 709 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 502.00 | 5 335.00 | | 28 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 5 335.00 | | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 749.00 | 266 142.00 | 474 563.00 | 851 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 253.00 | 134 513.00 | 14 740.00 | 149 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 535.00 | 709 928.00 | 474 563.00 | 1 295 535.00 |