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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 2 505.00 | 7 851.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 719.00 | 3 705.00 | 12 015.00 | 15 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BP En cours de production de services | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 400.00 | 3 705.00 | 93 696.00 | 97 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | | | 283.00 |
DH Report à nouveau | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | 5 658.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 14 356.00 | 13 658.00 | | 14 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 767.00 | 2 811.00 | | 6 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 9.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | 10 881.00 | | 53 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 666.00 | 28 337.00 | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 607.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 340.00 | 45 910.00 | | 79 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 696.00 | 59 568.00 | | 93 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 570.00 | | 395 570.00 | 395 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 570.00 | | 395 570.00 | 395 570.00 |
FM Production stockée | | | -2 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 748.00 | 257 345.00 | | 398 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 050.00 | 251 687.00 | | 398 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | 5 658.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 227.00 | 62 863.00 | 2 364.00 | 65 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |