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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 10 440.00 | 4 721.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 608.00 | 9 839.00 | 34 769.00 | 44 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 983.00 | 20 279.00 | 42 704.00 | 62 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BP En cours de production de services | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 844.00 | 27 478.00 | 104 366.00 | 131 844.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 686.00 | 27 478.00 | 209 208.00 | 236 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 669.00 | 47 757.00 | 251 912.00 | 299 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 833.00 | 16 560.00 | | 21 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 214.00 | 5 273.00 | | -21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 9 419.00 | 30 633.00 | | 9 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 802.00 | 27 987.00 | | 143 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 6 811.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | 85 779.00 | | 55 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | 22 113.00 | | 37 428.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 738.00 | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 493.00 | 153 498.00 | | 242 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 912.00 | 184 131.00 | | 251 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 634.00 | | 721 634.00 | 721 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 634.00 | | 721 634.00 | 721 634.00 |
FM Production stockée | | | -481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 110.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 432.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 555.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -445.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 154.00 | 797 704.00 | | 723 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 368.00 | 792 431.00 | | 744 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 214.00 | 5 273.00 | | -21 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935.00 | 11 848.00 | 2 503.00 | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 11 848.00 | 2 503.00 | 10 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 757.00 | 138 543.00 | 3 214.00 | 141 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 893.00 | 240 893.00 | | 240 893.00 |