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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 7 230.00 | 7 932.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 608.00 | 3 705.00 | 22 903.00 | 26 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 983.00 | 10 935.00 | 34 048.00 | 44 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BP En cours de production de services | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 584.00 | 26 596.00 | 98 988.00 | 125 584.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 679.00 | 26 596.00 | 150 083.00 | 176 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 662.00 | 37 530.00 | 184 131.00 | 221 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 318.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 560.00 | 6 038.00 | | 16 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | 11 004.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 30 633.00 | 25 360.00 | | 30 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 987.00 | 6 129.00 | | 27 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 811.00 | 1 600.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 40 564.00 | | 85 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 113.00 | 16 581.00 | | 22 113.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 498.00 | 65 645.00 | | 153 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 131.00 | 91 005.00 | | 184 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 957.00 | | 787 957.00 | 787 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 957.00 | | 787 957.00 | 787 957.00 |
FM Production stockée | | | 8 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 174.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 174.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 174.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 386.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 704.00 | 680 181.00 | | 797 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 431.00 | 669 178.00 | | 792 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273.00 | 11 004.00 | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 063.00 | 4 741.00 | 868.00 | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 063.00 | 4 741.00 | 868.00 | 7 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 366.00 | 132 152.00 | 3 214.00 | 135 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 687.00 | 146 687.00 | | 146 687.00 |