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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 12 404.00 | 2 758.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 191.00 | 19 069.00 | 26 122.00 | 45 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 766.00 | 31 473.00 | 32 293.00 | 63 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 363.00 | 27 038.00 | 83 325.00 | 110 363.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 287.00 | 27 038.00 | 203 250.00 | 230 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 054.00 | 58 511.00 | 235 543.00 | 294 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 21 833.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 641.00 | -21 214.00 | | -4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778.00 | 9 419.00 | | 4 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 581.00 | 143 802.00 | | 134 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 076.00 | 55 370.00 | | 51 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 215.00 | 37 428.00 | | 39 215.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 765.00 | 242 493.00 | | 230 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 543.00 | 251 912.00 | | 235 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 747.00 | | 807 747.00 | 807 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 747.00 | | 807 747.00 | 807 747.00 |
FM Production stockée | | | 5 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 500.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 497.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 612.00 | 723 154.00 | | 817 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 253.00 | 744 368.00 | | 822 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 641.00 | -21 214.00 | | -4 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 381.00 | 10 101.00 | | 11 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 279.00 | 11 194.00 | | 20 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 279.00 | 11 194.00 | | 20 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 812.00 | 118 398.00 | 3 414.00 | 121 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |