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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 960.00 | 32 722.00 | 50 238.00 | 82 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 480.00 | 32 722.00 | 162 758.00 | 195 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
072 Créances – Autres | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
084 Disponibilités | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
110 Total général Actif | 236 749.00 | 32 722.00 | 204 027.00 | 236 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 429.00 | 93 820.00 | | 190 429.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
230 Autres produits | 5 884.00 | 2 153.00 | | 5 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 313.00 | 95 974.00 | | 196 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 859.00 | 34 420.00 | | 56 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 663.00 | -3 983.00 | | -1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 42 143.00 | 34 883.00 | | 42 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 677.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 339.00 | 24 183.00 | | 60 339.00 |
252 Charges sociales | 8 881.00 | 3 930.00 | | 8 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 817.00 | 11 230.00 | | 21 817.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | 279.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 859.00 | 105 619.00 | | 190 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 454.00 | -9 646.00 | | 5 454.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | 1 520.00 | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 875.00 | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | -12 041.00 | | 1 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 480.00 | | | 195 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |