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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 960.00 | 53 444.00 | 29 516.00 | 82 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 480.00 | 53 444.00 | 142 036.00 | 195 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
084 Disponibilités | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
110 Total général Actif | 234 453.00 | 53 444.00 | 181 009.00 | 234 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 049.00 | 190 429.00 | | 211 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 5 884.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 434.00 | 196 313.00 | | 216 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 613.00 | 56 859.00 | | 55 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | -1 663.00 | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 40 682.00 | 42 143.00 | | 40 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 1 419.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 669.00 | 60 339.00 | | 68 669.00 |
252 Charges sociales | 13 981.00 | 8 881.00 | | 13 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 722.00 | 21 817.00 | | 20 722.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 1 065.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 294.00 | 190 859.00 | | 208 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 140.00 | 5 454.00 | | 8 140.00 |
294 Charges financières | 2 869.00 | 2 863.00 | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 708.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 986.00 | 1 883.00 | | 4 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |