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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 459.00 | 70 323.00 | 13 136.00 | 83 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 979.00 | 70 323.00 | 125 656.00 | 195 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
084 Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
110 Total général Actif | 225 544.00 | 70 323.00 | 155 221.00 | 225 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
230 Autres produits | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 168.00 | | | 216 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
252 Charges sociales | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 043.00 | | | 210 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 480.00 | | | 195 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |