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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 716.00 | 78 722.00 | 5 994.00 | 84 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 236.00 | 78 722.00 | 118 514.00 | 197 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
084 Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
110 Total général Actif | 236 702.00 | 78 722.00 | 157 980.00 | 236 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
230 Autres produits | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -478.00 | | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
252 Charges sociales | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -531.00 | | | -531.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 979.00 | | | 195 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |