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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 843 321.00 | | 843 321.00 | 843 321.00 |
BZ Autres créances | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 071.00 | | 1 112 071.00 | 1 112 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 071.00 | | 1 112 071.00 | 1 112 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 048.00 | | | 855 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 022.00 | | | 1 016 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 071.00 | | | 1 112 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 118.00 | | | 1 667 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 048.00 | 855 048.00 | | 855 048.00 |
VB T. V. A. | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
VI Groupe et associés | 160 974.00 | 160 974.00 | | 160 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 055.00 | 169 055.00 | | 169 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 022.00 | 1 016 022.00 | | 1 016 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
ST Autres comptes | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 767.00 | | | 189 767.00 |