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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 679 930.00 | | 10 679 930.00 | 10 679 930.00 |
BZ Autres créances | 242 657.00 | | 242 657.00 | 242 657.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 846.00 | | 11 002 846.00 | 11 002 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 846.00 | | 11 002 846.00 | 11 002 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 925.00 | | | -16 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 563.00 | | | -19 563.00 |
DL TOTAL (I) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 634.00 | | | 1 928 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 367.00 | | | 1 285 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 665.00 | | | 1 226 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 100.00 | | | 1 221 100.00 |
EA Autres dettes | 5 277 568.00 | | | 5 277 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 939 334.00 | | | 10 939 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 846.00 | | | 11 002 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 939 334.00 | | | 10 939 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928 634.00 | | | 1 928 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 234 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 563.00 | | | -19 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 665.00 | 1 226 665.00 | | 1 226 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277 568.00 | 5 277 568.00 | | 5 277 568.00 |
VB T. V. A. | 242 657.00 | 242 657.00 | | 242 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 634.00 | 1 928 634.00 | | 1 928 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 367.00 | 1 285 367.00 | | 1 285 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221 100.00 | 1 221 100.00 | | 1 221 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 421.00 | 243 421.00 | | 243 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 334.00 | 10 939 334.00 | | 10 939 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 084.00 | | | 1 229 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 896.00 | | | 284 896.00 |
ST Autres comptes | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | | | 78.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 389.00 | | | 1 397 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 768.00 | | | 445 768.00 |